Nắm rõ chỉ báo Stochastic là gì để đo lường động lực hoặc sức mạnh của xu hướng trong phân tích kỹ thuật. Thông qua đó, các nhà đầu tư sẽ có được những tín hiệu mua bán rõ ràng hơn để vào lệnh hợp lý. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng về chỉ báo này và vào lệnh vội vàng thì kết quả sẽ không được như ý đấy. Vậy chỉ báo Stochastic là gì? Chiến lược giao dịch với Stochastic ra sao? Forex Dictionary sẽ cùng bạn tìm ra câu trả lời qua bài viết.

Chỉ báo dao động là gì?

Trước khi tìm hiểu cụ thể Stochastic là gì, chúng ta hãy cùng xem qua một chút về nhóm chỉ báo dao động. Cụ thể, các chỉ báo trong nhóm này thường sẽ được tạo thành từ 2 dải băng có điểm bắt đầu là đáy của đồ thị giá. Sau khi được tính toán từ một số công thức, dải băng này sẽ dịch chuyển đến điểm cực đại hoặc cực tiểu của biểu đồ. Từ đó, các trader có thể xác định được động lượng của thị trường hoặc lực mua/ bán hiện tại, thông qua khái niệm giá quá mua và giá quá bán.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của nhóm chỉ báo này là khả năng đo lường xung lượng của thị trường. Hiểu đơn giản, xung lượng chính là tốc độ biến động của giá so với thực tế hay kỳ vọng. Từ đó, tạo ra hiện tượng phân kỳ, hội tụ hoặc quá mua, quá bán trên thị trường. Tất cả những tín hiệu trên sẽ cảnh báo cho các nhà giao dịch thời điểm nào nên vào lệnh, thời điểm nào nên thoát lệnh. Từ đó, có thể tối ưu hiệu quả và gia tăng lợi nhuận cho mỗi phiên giao dịch.

Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic còn được gọi là Stochastic Oscillator, hoặc chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Chức năng chính của chỉ báo này là so sánh mức giá đóng cửa và phạm vi giá dựa trên một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên giao dịch). Đồng thời, Stochastic Oscillator cũng giúp xác định động lượng giá, cũng như đo lường độ mạnh của xu hướng hiện tại trên thị trường.

Chỉ báo Stochastic ra đời nhờ công của tiến sĩ George Lane trong những năm 1950. Theo đó, ông cho rằng động lượng luôn thay đổi trước biến động của giá. Cụ thể, trong một xu hướng tăng giá thường sẽ di chuyển lên vị trí biên trên của biên độ giá. Trong khi ở xu hướng giảm, giá sẽ chuyển động đến gần khu vực biên dưới của biên độ giá.

Chỉ báo Stochastic được sử dụng khá phổ biến trong thị trường Forex

Chỉ báo Stochastic được sử dụng khá phổ biến trong thị trường Forex

Sự ra đời và phát triển của chỉ báo Stochastic

Trước khi đi vào chi tiết về lịch sử ra đời của chỉ số Stochastic, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về tác giả của Stochastic – tiến sĩ George Lane.

Sơ lược về George Lane

Bên cạnh việc kinh doanh chứng khoán, George Lane còn là một tác giả, nhà giáo dục, diễn giả và đồng thời cũng là nhà phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, ông cũng là thành viên thuộc nhóm các nhà giao dịch phát triển ra bộ dao động ngẫu nhiên, còn được gọi là “Lane’s stochastic” ở Chicago. Nhóm chỉ báo này chủ yếu được các nhà phân tích ngoại hối và chứng khoán sử dụng khi nghiên cứu thị trường.

Tác giả của chỉ báo Stochastic Oscillator nổi tiếng dưới nhiều vai trò khác nhau

Tác giả của chỉ báo Stochastic Oscillator nổi tiếng dưới nhiều vai trò khác nhau

Không những thế ông còn giữ chức Chủ tịch của Investment Educators Inc. ở Watseka, Illinois. Đây cũng là nơi mà các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính học được các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao từ ông. Đồng thời, ông cũng phổ cập các kiến thức về chỉ báo dao động Stochastic  các nhà giao dịch.

George Lane có nền tảng kiến thức vững chắc và từng học tại 3 trường đại học là Đại học Drake, Đại học Washington and Lee và Đại học Northwestern. Ông đã hợp tác với công ty môi giới EF Hutton & Co từ năm 1950 dưới sự hướng dẫn của Joseph Granville. Sau đó, George Lane trở thành thành viên của một nhóm nghiên cứu tại công ty Investment Educators, nơi cuối cùng cũng thuộc quyền sở hữu của ông.

Chỉ báo Stochastic Oscillator ra đời như thế nào?

Chỉ báo Stochastic còn được gọi là Stochastic Oscillator, do George C. Lane tìm ra vào cuối năm 1950. Chỉ báo này là sự kết hợp giữa giá đóng cửa của một loại tài sản với khoảng đỉnh – đáy của khung thời gian đang xét.

Trong quá trình theo dõi biến động của giá, George C. Lane nhận ra rằng không có xu hướng nào trên thị trường cả, mà chỉ có một chuyển động qua lại đang giữ thế chủ động. Xuất phát từ nhận định trên, ông đã bắt đầu nghiên cứu một chỉ báo có thể xác định và đo lường những động thái này. Kèm theo đó là khả năng cung cấp tín hiệu khi có sự đảo chiều của cả hai xu hướng.

Cấu trúc của chỉ báo Stochastic Oscillator trên biểu đồ giá

Cấu trúc của chỉ báo Stochastic Oscillator trên biểu đồ giá

Ban đầu, có một thuyết cho rằng chỉ báo Stochastic Oscillator có nhiều loại khác nhau. Các dữ liệu từ thanh giá và giá trị phái sinh đã kết hợp với nhau, được sàng lọc để tìm ra chỉ báo dao động ngẫu nhiên ít có sai sót nhất.

Có thể nói, George Lane đã trải qua quá tình phân tích dựa trên nhận định rằng Stochastic không tuân thủ theo chuyển động giá, khối lượng hay bất kỳ động thái nào. Thay vào đó, tốc độ và động lượng giá mới là hai yếu tố ảnh hưởng đến chỉ báo Stochastic Oscillator. Trong đó, tốc độ hoặc động lượng sẽ luôn đi trước diễn biến giá.

Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator do 2 đường dao động là %K và %D kết hợp tạo thành. Trong đó:

  • Đường %K sẽ có màu xanh và là đường dao động chính. Đường %K được George Lane gọi tên một cách ngẫu nhiên vì nó khá gần với phạm vi giá được xét.
  • Đường %D sẽ có màu cam và là đường trung bình động. Đường %D được xác định dựa vào quá trình tính toán theo SMA3 của đường %K. Thế nên có thể nói, so với đường %K thì đường %D có độ trễ nhất định.
  • Đường biên: Có giá trị mặc định là 20 nếu là đường biên phía dưới và là 80 với đường biên phía trên.

Nếu giá chuyển động phía trên đường 80, thì thị trường quá mua. Còn nếu giá phá vỡ đường biên 20, thì thị trường quá bán. Thông thường, đường %K sẽ giữ vai trò thể hiện giá trị thực của hành động giá. Trong khi đó, đường %D là đường trung bình SMA và được xác định dựa trên những dữ liệu từ đường %K. Khu vực quá mua hoặc quá bán của giá, cũng như thời điểm vào lệnh sẽ được xác định từ tín hiệu của đường %K và phân kỳ của đường %D.

Công thức tính chỉ số Stochastic là gì?

Vậy cách xác định chỉ báo Stochastic là gì? Cụ thể, chúng ta sẽ xác định Stochastic dựa trên đường %K, đường %D từ đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất của khoảng thời gian đang xét, thường là 14 phiên giao dịch theo ngày, tháng và năm.

Công thức xác định chỉ báo Stochastic từ đường %K và đường %D

Công thức xác định chỉ báo Stochastic từ đường %K và đường %D

Trong đó:

  • % K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong 14 phiên giao dịch)/ (Đỉnh cao nhất trong 14 phiên giao dịch – Đáy thấp nhất trong 14 phiên giao dịch) x 100.
  • % D = SMA trong 3 phiên giao dịch của đường % K.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì?

Giao dịch với phương pháp Stochastic mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư khi có thể theo dõi sát sao biến động của giá. Đồng thời, chỉ số Stochastic Oscillator còn giúp tìm ra vùng quá mua và quá bán trên thị trường. Thậm chí, nếu được kết hợp cùng các chỉ báo khác thì các trader sẽ có được nhiều tín hiệu đáng tin cậy hơn. Trong đó, chỉ báo Stochastic Oscillator chủ yếu có những chức năng sau:

Tìm ra vùng quá mua, quá bán

Thông qua đường %D, đường % K của chỉ số Stochastic Oscillator, cùng với biên trên 80 và đường biên dưới 20, trader có thể tìm ra những khu vực quá mua và quá bán. Cụ thể:

  • Stochastic Oscillator xuất hiện ở vị trí thấp hơn so với đường 20: Chuyển động giá đang trong tình trạng quá bán.
  • Stochastic Oscillator xuất hiện ở vị trí cao hơn so với đường 80: Chuyển động giá đang trong tình trạng quá mua.
Dựa vào các đường biên cố định để xác định trạng thái quá mua, quá bán

Dựa vào các đường biên cố định để xác định trạng thái quá mua, quá bán

Xác nhận lại xu hướng chính

  • Nếu thị trường đang theo chiều hướng tăng, hành động giá di chuyển vượt quá phạm vi đang xét, thì Stochastic sẽ có chuyển động theo chiều hướng lên.
  • Nếu thị trường đang theo chiều hướng giảm, hành động giá di chuyển xuống dưới phạm vi đang xét, thì Stochastic sẽ có chuyển động theo chiều hướng xuống.

Tuy nhiên, quá trình đánh giá xu hướng dựa trên các tín hiệu từ Stochastic cũng giống với chỉ báo RSI vậy. Hiệu quả tốt nhất là khi chỉ báo Stochastic Oscillator được kết hợp cùng những chỉ báo khác.

Tín hiệu phân kỳ và khả năng giá đảo chiều

Từ tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường giá, nhà giao dịch có thể tìm được điểm đảo chiều lý tưởng. Đây chính là ý nghĩa quan trọng nhất mà nhóm chỉ báo Oscillator mang đến. Thông qua việc kết hợp Stochastic Oscillator với vùng quá mua, quá bán và các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, các bạn sẽ tìm được điểm đảo chiều tiềm năng để đón đầu xu hướng.

Các bước cài đặt chỉ báo Oscillator trên MT4

Có 2 cách để cài đặt chỉ báo Oscillator trên nền tảng của MT4, cụ thể:

Cách 1: Sử dụng thanh công cụ

  • Bước 1: Khởi động phần mềm MT4 rồi chọn mục Insert trên thanh công cụ.
  • Bước 2: Lần lượt chọn Indicators -> Oscillators -> Stochastic Oscillator.
Quá trình thiết lập chỉ báo Stochastic Oscillator từ thanh menu khá đơn giản

Quá trình thiết lập chỉ báo Stochastic Oscillator từ thanh menu khá đơn giản

Cách 2: Sử dụng bảng Navigator

Tại bảng Navigator từ giao diện chính, các bạn lần lượt chọn Indicators -> Oscillators -> Stochastic Oscillator.

Bạn có thể lựa chọn cách cài đặt Stochastic Oscillator trên MT4 phù hợp

Bạn có thể lựa chọn cách cài đặt Stochastic Oscillator trên MT4 phù hợp

Thiết lập các thông số

Phần Parameters

  • %K: Đường chính, có nét liền trên biểu đồ giá
  • %D: Đường trung bình động của đường %K
  • Price field: Chính là giá đóng của hoặc mở cửa, giá cao nhất/ thấp nhất của nến được chọn trong phiên giao dịch.
Thông số Parameters mẫu

Thông số Parameters mẫu

Phần Colors

Với thẻ Colors của chỉ báo Stochastic Oscillator, các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của đường %K và đường %D. Trong đó:

  • %K: Đường chính (Main)
  • %D: Đường tín hiệu (Signal)
Tùy chỉnh màu xanh cho đường %K và màu đỏ cho đường %D

Tùy chỉnh màu xanh cho đường %K và màu đỏ cho đường %D

Phần Levels

Thẻ Levels chứa các thay đổi về mức biên của chỉ báo Stochastic, cụ thể:

  • 20: Biên dưới/ vùng quá bán (Oversold)
  • 80: Biên trên/ vùng quá mua (Overbought)
Xác định giá trị đường biên của chỉ báo Stochastic là gì

Xác định giá trị đường biên của chỉ báo Stochastic là gì

Phần Visualization

Với thẻ Visualization, người dùng sẽ được phép chọn hiển thị của công cụ trên khung thời gian mà bạn muốn.

Khung thời gian xuất hiện của công cụ

Khung thời gian xuất hiện của công cụ

Cuối cùng, bạn chỉ việc nhấn “OK” để hoàn tất quá trình cài đặt và thiết lập các thông số của chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4.

Giao diện MT4 khi được thêm chỉ báo Stochastic Oscillator

Giao diện MT4 khi được thêm chỉ báo Stochastic Oscillator

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Trong cách sử dụng chỉ báo Stochastic, Stochastic sẽ biểu diễn hai đường dao động đang “thay đổi” giữa hai đường nằm ngang. Trong đó, đường nét liền màu đen là đường %K còn đường chấm đỏ là đường %D.

Thị trường quá mua khi giá phá vỡ biên trên và ngược lại với tín hiệu quá bán. Ngoài ra, đường quá mua cũng cho biết rằng giá khớp với 80% trên cùng của phạm vi giá gần đây (cao – thấp) tính trong một khoảng thời gian cụ thể. Tương tự với đường quá bán, tức là giá khớp với 20% dưới cùng của phạm vi giá gần đây. Hơn nữa, Stochastic còn cung cấp tín hiệu vào lệnh:

  • Vào lệnh bán: Cả hai đường cùng nằm trên đường 80 và đường %K giao với đường %D từ bên dưới.
  • Vào lệnh mua: Cả hai đường cùng nằm trên đường 80 và đường %K giao với đường %D từ bên trên.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic để tìm thời điểm vào lệnh

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic để tìm thời điểm vào lệnh

Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên giao dịch vội vàng dựa trên tín hiệu quá mua/quá bán, mà cần nắm rõ hướng đi của xu hướng chính. Từ đó, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp và hiệu quả nhất.

Chẳng hạn như khi phân tích biểu đồ của EUR/USD dưới đây, các bạn chỉ nên tìm tín hiệu vào lệnh bán trong điều kiện quá mua vì xu hướng chính là giảm. Chỉ khi có tình huống giá đảo chiều các nhà giao dịch mới nên thay đổi chiến lược, và tìm tín hiệu mua khi quá bán.

Ví dụ minh họa cách sử dụng chỉ báo Stochastic khi phân tích

Ví dụ minh họa cách sử dụng chỉ báo Stochastic khi phân tích

Phương pháp giao dịch với chỉ báo Stochastic

Chiến lược giao dịch với Stochastic kết hợp mô hình Swing Low

Trước tiên, các bạn cần hiểu mô hình Swing Low là gì trước khi tìm hiểu chiến lược kết hợp với Stochastic. Trong đó, Swing Low là mô hình được tạo thành từ 3 thanh với thanh sau có mức thấp hơn thanh trước.

Tìm hiểu cấu trúc của mô hình Swing Low

Tìm hiểu cấu trúc của mô hình Swing Low

Sau khi tìm hiểu về mô hình Swing Low, các bạn có thể bắt tay vào việc lên chiến lược kết hợp chỉ số Stochastic Oscillator với Swing Low theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Thiết lập khung thời gian lớn hơn khung giao dịch chính

Đầu tiên, các bạn cần kiểm tra biểu đồ giá ở khung thời gian lớn hơn so với khung chính đang được giao dịch, chẳng hạn như khung D1. Đồng thời, các bạn cần phải đảm bảo rằng chỉ báo Stochastic đang ở vị trí phía dưới đường 20, kèm theo đó là đường %K vượt lên trên đường %D.

Chọn khung thời gian lớn hơn để xác nhận hành động giá

Chọn khung thời gian lớn hơn để xác nhận hành động giá

Khái niệm đa khung thời gian không chỉ giúp các bạn nhận định tốt hơn về hành động giá mà còn hỗ trợ xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp.

Bước 2: Xác nhận các tín hiệu ở khung thời gian nhỏ

Tiếp theo trong cách sử dụng chỉ báo Stochastic với Swing Low, các bạn cần di chuyển xuống khung thời gian chính. Sau đó, chờ đến khi  số Stochastic rơi qua ngưỡng 20. Đường %K có màu xanh lam đã phá vỡ đường %D có màu cam. Bước này tương tự như bước 1, nhưng điểm khác biệt giữa chúng là khung thời gian lúc này nhỏ hơn khung thời gian trước.

Đảm bảo đường %K cắt trên đường %D và Stochastic nằm dưới mức 20

Đảm bảo đường %K cắt trên đường %D và Stochastic nằm dưới mức 20

Thị trường có thể duy trì trạng thái QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN lâu hơn so với mức chịu đựng của một nhà đầu tư. Thế nên, các bạn cần phần lên chiến lược phòng ngừa tình huống này.

Bước 3: Chờ đến khi Stochastic cung cấp tín hiệu

Việc tiếp theo là chờ đường % K màu xanh lam vượt quá mức 20, vì %K là đường Fast Stochastic nên việc %K vượt mức 20 đã đủ để đường %D theo sau. Việc chờ đợi quá lâu cũng sẽ khiến lợi nhuận của các bạn giảm đi một phần.

Đường %D có sự thay đổi khi đường %K vượt quá mức 20

Đường %D có sự thay đổi khi đường %K vượt quá mức 20

Bước 4: Tập trung vào hành động giá

Chờ đợi và tìm kiếm sự xuất hiện của mô hình Swing Low trên biểu đồ giá để xác nhận và củng cố các phân tích từ Stochastic.

Mô hình Swing Low trên biểu đồ giá

Mô hình Swing Low trên biểu đồ giá

Bước 5: Vào lệnh

Ngay khi điểm cao nhất của mô hình Swing Low bị phá vỡ, các trader hãy vào lệnh mua rồi sử dụng lệnh cắt lỗ. Trong đó, điểm Stop Loss lý tưởng nên được đặt dưới mức dao động thấp nhất. Tốt hơn hết là nên cắt lỗ dưới mức khuyến nghị từ 10-15 pip trước những giao dịch phá vỡ có thể xảy ra.

Thời điểm vào lệnh và đặt điểm cắt lỗ

Thời điểm vào lệnh và đặt điểm cắt lỗ

Kết hợp Trade Crossover với chỉ báo Stochastic

Bên cạnh chiến lược sử dụng chỉ báo Stochastic cùng với mô hình Swing Low, việc tận dụng điểm giao của đường %K và %D (crossover) cũng được dùng để tìm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, phương pháp này cung cấp khá nhiều tín hiệu giao cắt vì độ nhạy cao. Thế nên, các bạn sẽ phải kiểm tra lại tín hiệu từ crossover bằng các chỉ báo khác, đơn giản nhất là sử dụng đường trung bình động.

Trong đó, vị thế mua hoặc bán diễn ra khi đường trung bình động cắt trên hoặc dưới và có sự xác nhận của Stochastic oscillator. Chúng tôi khuyên các bạn nên dùng đường EMA vì tín hiệu  từ EMA ít nhiễu và đáng tin cậy hơn so với SMA.

Phương pháp Stochastic sử dụng điểm giao cắt bao gồm việc xác định xu hướng với đường 200 EMA và 50 EMA. Ngoài ra, các vị thế sẽ được xác định theo hướng của xu hướng chính. Trong đó:

  • Đặt lệnh mua khi 2 đường EMA giao nhau, còn đường EMA 50 hướng lên và ở vị trí phía trên so với đường EMA 200, trong khi chỉ báo Stochastic tăng từ vùng quá bán, tức là mức 20.
  • Đặt lệnh bán khi 2 đường EMA giao nhau, còn đường EMA 50 hướng xuống và ở vị trí phía dưới đường EMA 200
    trong khi chỉ báo Stochastic giảm từ vùng quá mua, tức là mức 80.

Tín hiệu sai khi dùng phương pháp Trade Crossover

Hình minh họa phía dưới cho thấy chỉ báo Stochastic cung cấp tín hiệu quá bán, đường %K cũng cắt xuống đường %D nhiều lần nhưng đều thất bại. Theo đó, giá vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tín hiệu này sai được lý giải ngay khi thêm đường EMA 50 và đường EMA 200 vào mô hình.

Tín hiệu sai điển hình khi dùng phương pháp Stochastic với sự giao nhau

Tín hiệu sai điển hình khi dùng phương pháp Stochastic với sự giao nhau

Các bạn có thể quan sát được rằng khi tín hiệu quá bán xuất hiện, đường %K cắt xuống dưới đường %D thì EMA đang hướng lên trên thể hiện xu hướng tăng. Đồng thời, việc giá di chuyển trên EMA50 càng củng cố thêm cho xu hướng đó. Thế nên, tín hiệu quá mua và sự giao cắt giữa 2 đường dao động thất bại.

Sử dụng điểm giao nhau với đường EMA thất bại

Sử dụng điểm giao nhau với đường EMA thất bại

Tín hiệu đúng khi dùng phương pháp Trade Crossover

Đường EMA 50 đang hướng xuống và ở vị trí phía dưới đường EMA 200, thể hiện xu hướng giảm của giá. Khi đó, các bạn có thể sử dụng chiến lược giao cắt của đường %K và %D. Cụ thể, tín hiệu bán xuất hiện khi %K cắt xuống đường %D và giá chạm vào EMA 50. Khi chỉ báo đang ở trạng thái quá mua, tại vị trí của mũi tên thứ hai hoặc phân kì thì tín hiệu bán càng được củng cố hơn mỗi khi giá chạm vào EMA 50.

Mũi tên đầu tiên cho thấy tín hiệu vào lệnh bán

Mũi tên đầu tiên cho thấy tín hiệu vào lệnh bán

Kết hợp phân kỳ chỉ báo Stochastic với các mức hỗ trợ và kháng cự

Phương pháp Stochastic có bản chất là chỉ báo dao động nên tín hiệu đáng tin cậy nhất là khi xuất hiện phân kỳ với giá. Tức là động lượng không được biểu diễn trong giá, có thể xem nó như một chỉ báo sớm về khả năng giá đảo chiều.

Nhưng mức phân kỳ vẫn chưa đủ để tăng xác suất vào lệnh thành công. Các bạn nên kết hợp với mức hỗ trợ trong khung thời gian lớn, tương tự với các bước phân tích theo đa khung thời gian.

Từ biểu đồ EUR/USD trong khung thời gian D1, các bạn có thể thấy mức hỗ trợ hiện tại là 1.900 khi hành động giá liên tục thay đổi trong khu vực này. Phương pháp giao nhau của đường %K và đường %D cũng có thể được dùng với biểu đồ này.

Mức hỗ trợ trong khung thời gian D1

Mức hỗ trợ trong khung thời gian D1

Đối với khung thời gian nhỏ hơn, khung H1 có sự xuất hiện của một phân kỳ âm ngay tại mức cản quan trọng. Điều này cho thấy giá có khả năng đảo chiều theo hướng đi xuống. Khi đó, các trader có thể tiếp tục vận dụng chiến lược giao cắt (cross over) khi đường EMA 50 cắt xuống đường EMA 200 để vào lệnh hiệu quả nhất.

Phân kỳ âm của chỉ báo Stochastic được tạo thành tại mức cản quan trọng

Phân kỳ âm của chỉ báo Stochastic được tạo thành tại mức cản quan trọng

Chiến lược kết hợp chỉ báo Stochastic và RSI

Tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày cách kết hợp RSI với Stochastic là gì. Vì cả 2 chỉ báo này đều có khả năng xác định vùng quá mua và quá bán nên xác suất vào lệnh thành công cao hơn. Theo đó, các bạn cần xác định xu hướng chính trên thị trường. Mặc dù Stochastic và chỉ báo RSI đều có khả năng tìm ra xu hướng, nhưng việc kết hợp với mức hỗ trợ và kháng cự ở khung thời gian cao hơn sẽ tăng độ chính xác. Tiếp theo là vào lệnh thuận xu hướng, tức là mua khi giá tăng và bán nếu giá giảm.

Đối với tín hiệu giao dịch:

  • Nếu là lệnh Buy: Chờ đến khi giá kết thúc đợt giảm điều chỉnh trong xu hướng tăng. Khi Stochastic Oscillator và chỉ báo RSI cùng đi lên từ khu vực bán quá mức, cho biết giá đang trên đà tăng.
Xác định RSI và Stochastic quá bán để thực hiện vị thế mua

Xác định RSI và Stochastic quá bán để thực hiện vị thế mua

  • Nếu là lệnh Sell: Chờ đến khi giá kết thúc đợt tăng điều chỉnh trong xu hướng giảm. Khi Stochastic Oscillator và chỉ báo RSI cùng đi xuống từ khu vực bán quá mức

Vào lệnh Buy/Sell

  • Điểm vào lệnh: Vào lệnh Buy tại vùng tín hiệu theo nến xanh và là nến đỏ nếu thực hiện lệnh Sell.
  • Điểm cắt lỗ: Áp dụng chỉ báo ATR để tính toán hoặc có thể đặt điểm cắt lỗ đặt dưới vùng hỗ trợ nếu thực hiện lệnh Buy, ngược lại với lệnh Sell thì chọn điểm Stop Loss ở phía trên vùng kháng cự.
  • Điểm chốt lời: Dựa vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của các nhà giao dịch hoặc chốt lời theo mức quan trọng của Fibonacci Extension.

Chiến lược kết hợp chỉ báo Stochastic với đường trendline

Trong chiến lược kết hợp trendline với Stochastic Oscillator là gì, xác suất giao dịch thành công sẽ cao hơn vì được giao dịch thuận xu hướng. Việc này sẽ giúp hạn chế việc tín hiệu quá mua, quá bán của Stochastic bị nhiễu. Trong đó:

  • Tín hiệu mua: Xu hướng chính là tăng và đà tăng này vẫn còn mạnh. Sau đó, các bạn hãy vẽ thêm một đường xu hướng tăng, rồi đợi đến khi giá điều chỉnh và pullback chạm vào đường trendline vừa vẽ. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic cũng đang chuyển động trong khu vực bán quá mức.
  • Tín hiệu bán: Xu hướng chính là giảm và đà giảm này vẫn còn mạnh. Sau đó, các bạn hãy vẽ thêm một đường xu hướng giảm, rồi đợi đến khi giá điều chỉnh và pullback chạm vào đường trendline vừa vẽ. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic cũng đang chuyển động trong khu vực mua quá mức.
Xác định tín hiệu mua và bán dựa trên đường trendline và Stochastic

Xác định tín hiệu mua và bán dựa trên đường trendline và Stochastic

  • Điểm vào lệnh: Tại nến tăng khi giá chạm trendline rồi di chuyển lên nếu thực hiện lệnh Buy. Ngược lại với trường hợp lệnh Sell là nến giảm khi giá chạm trendline rồi di chuyển dần xuống phía dưới.
  • Điểm cắt lỗ: Tại vị trí thấp hơn so với trendline nếu thực hiện lệnh Buy, còn với lệnh Sell thì cắt lỗ trên đường trendline.
  • Chốt lời: Dựa vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của các nhà giao dịch hoặc chốt lời khớp với mức quan trọng của Fibonacci Extension.

Chiến lược giao dịch dựa vào phân kỳ của Stochastic và giá

Tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo Stochastic và giá mang đến những cảnh báo về khả năng đảo chiều, cũng như cung cấp tín hiệu vào lệnh khá chính xác. Cụ thể:

Với tín hiệu Buy:

Nếu tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá xuất hiện trong xu hướng giảm của giá thì đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng Stochastic lại tạo ra đáy sau cao hơn so với đáy trước. Điều này chứng minh khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng của giá. Khi đó, các bạn có thể thực hiện một vị thế Buy đảo chiều như sau:

  • Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại nến xanh xác nhận tăng giá hoặc tại giao điểm của đường %K và %D.
  • Cắt lỗ: Chọn điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất trước khi hiện tượng phân kỳ tăng xuất hiện.
  • Điểm chốt lời: Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà giao dịch.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ của giá và Stochastic để vào lệnh

Sử dụng tín hiệu phân kỳ của giá và Stochastic để vào lệnh

Với tín hiệu Sell:

Nếu tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá xuất hiện trong xu hướng tăng của giá thì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng Stochastic lại tạo ra đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước. Điều này chứng minh đà tăng suy yếu, có khả năng đảo chiều t. Khi đó, các bạn có thể thực hiện một vị thế Sell như sau:

  • Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại nến đỏ xác nhận giảm giá hoặc tại giao điểm của đường %K và %D.
  • Cắt lỗ: Chọn điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước khi hiện tượng phân kỳ giảm xuất hiện.
  • Điểm chốt lời: Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà giao dịch.

Sử dụng Stochastic kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Thực tế cho thấy bản thân các mô hình đảo chiều đã rất mạnh, nên khi sử dụng cùng với Stochastic Oscillator thì tỷ lệ thành công của lệnh tăng thêm.

Bạn sẽ phải nắm rõ các mô hình nến đảo chiều, cũng như các khu vực xuất hiện nến đảo chiều. Đồng thời, Stochastic Oscillator cung cấp tín hiệu quá mua hoặc quá bán thì các bạn có thể vào lệnh.

Biểu đồ biểu diễn sự kết hợp của mô hình sao Hôm và Stochastic Oscillator

Biểu đồ biểu diễn sự kết hợp của mô hình sao Hôm và Stochastic Oscillator

Hình minh họa phía trên cho thấy 3 cây nến ở khung thời gian H4 đã tạo thành mô hình sao Hôm, kèm theo đó là sự xuất hiện của Stochastic Oscillator cung cấp tín hiệu quá bán.

Sử dụng Stochastic Oscillator với mô hình giá

Các bạn cũng nên biết đến chiến lược dùng mô hình giá với Stochastic Oscillator là gì để tăng khả năng vào lệnh thành công cho mình. Trong đó, có 2 mô hình giá cơ bản mà bất kỳ trader nào cũng phải nắm rõ: mô hình giá tiếp diễn và mô hình giá đảo chiều.

Để có thể sử dụng chiến lược này, các bạn cũng phải xác định dạng mô hình. Ngoài ra, thời điểm xuất hiện của mô hình giá cũng trùng với khi Stochastic Oscillator di chuyển vào khu vực quá mua, hoặc quá bán. Khi đó, các bạn sẽ phải chờ đến khi mô hình bị phá vỡ để tăng tỷ lệ thành công khi vào lệnh.

Sự kết hợp hoàn hảo về tín hiệu giữa Stochastic Oscillator và các mô hình

Sự kết hợp hoàn hảo về tín hiệu giữa Stochastic Oscillator và các mô hình

Hình minh họa phía trên cho thấy giá Vàng trong khung thời gian M30 đã tạo ra mô hình nêm, kèm theo đó là tín hiệu quá bán từ Stochastic Oscillator. Vì vậy, khi mô hình và Stochastic Oscillator đồng thuận thì giá sẽ phá vỡ cạnh trên, cùng với đà tăng.

Sử dụng Stochastic với đường trung bình động MA

Có lẽ tín hiệu từ sự Stochastic Oscillator với đường trung bình động MA là một sự kết hợp đủ đầy nhất. Qua đó, các nhà giao dịch có thể tìm được xu hướng của thị trường và xác định điểm vào lệnh lý tưởng. Theo đó, các bạn cần phải vẽ thêm đường EMA200 để giao dịch với chiến lược này.

Lúc này, EMA được xem như một vùng cản cứng để trader tìm cơ hội vào lệnh thuận theo xu hướng. Các bạn có thể tăng hoặc giảm chu kỳ của đường EMA có để phù hợp với khung thời gian và chiến lược giao dịch của bạn. Trong đó, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:

  • Tín hiệu Buy: Được thực hiện khi chỉ báo Stochastic di chuyển đến khu vực quá bán và cắt đường EMA200 theo hướng đi lên, cho biết rằng giá tiếp tục duy trì đà tăng theo xu hướng chính.
Stochastic vượt qua đường 20 báo hiệu tín hiệu mua

Stochastic vượt qua đường 20 báo hiệu tín hiệu mua

  • Tín hiệu Sell: Được thực hiện khi chỉ báo Stochastic di chuyển đến khu vực quá bán và cắt đường EMA200, cho biết rằng giá chuẩn bị quay đầu giảm thuận xu hướng.
Stochastic vượt qua đường 80 báo hiệu tín hiệu bán

Stochastic vượt qua đường 80 báo hiệu tín hiệu bán

Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng SMA giao cắt nhau thay cho EMA để có thể xác nhận xu hướng và tín hiệu giao dịch cùng một lúc.

Một vài sai lầm cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Trong quá trình tìm hiểu chỉ báo Stochastic là gì, các bạn sẽ mắc phải 2 sai lầm phổ biến như sau:

Sai lầm 1: Vào lệnh Buy khi quá bán và ngược lại

Sai lầm thường gặp đầu tiên là việc các trader vội vàng thực hiện lệnh mua khi thị trường bán quá mức và ngược lại.

Các bạn cần hiểu rằng Stochastic Oscillator có khả năng đo lường động lượng của thị trường. Tức là Stochastic cho biết thị trường đang có đà giảm mạnh nếu diễn biến giá đang ở vùng quá bán. Ngược lại, thị trường đang có đà tăng mạnh nếu diễn biến giá đang ở vùng quá mua.

Các trader mới tìm hiểu về thị trường thường bị nhầm lẫn với việc đánh giá. Tức là khi thị trường có quá nhiều lệnh sell thì vội vàng đặt lệnh buy. Mặc dù Stochastic liên tục cảnh báo trạng thái quá bán, nhưng thị trường vẫn duy trì xu hướng giảm và chưa đảo chiều thì các bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Mặt khác, tín hiệu mà Stochastic Oscillator cung cấp cần phải có sự xác nhận của những tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay mô hình nến đảo chiều mới có được điểm vào lệnh lý tưởng. Nếu càng nhiều tín hiệu đồng thuận với một xu hướng thì nhận định của bạn sẽ càng đáng tin cậy.

Dù thị trường quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, thì nó có thể duy trì “quá mua hoặc quá bán” đó trong một thời gian nữa.

Sai lầm 2: Thị trường đảo chiều khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện

Chiến lược kết hợp tín hiệu phân kỳ của Stochastic Oscillator để ra quyết định giao dịch cũng là một phương pháp phổ biến. Thế nhưng, các trader cần lưu ý rằng không phải có tín hiệu phân kỳ thì thị trường sẽ đảo chiều bạn nhé. Do đó, tài khoản của các bạn có thể gặp nguy hiểm nếu vội vàng vào lệnh mà chưa kiểm tra bằng các chỉ báo khác.

Có thể nói, cả 2 sai lầm trên xảy ra do các nhà đầu tư chỉ giao dịch dựa trên tín hiệu từ chỉ báo Stochastic Oscillator, mà bỏ qua xu hướng chính của thị trường.

Qua bài viết, các thông tin về Stochastic là gì, chiến lược giao dịch với chỉ báo này cũng như một số sai lầm thường gặp đã được chúng tôi trình bày cụ thể. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn tránh được nhiều rủi ro và tăng tỷ lệ giao dịch thành công.

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan