Thông qua việc phân tích thị trường Forex, Traders sẽ đưa ra những cách đầu tư hiệu quả để có thể ăn được mức lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, ngoại trừ Broker – những người có kiến thức sâu rộng về thị trường giao dịch tài chính thì các Retail Trader hầu như đều không biết cách phân tích thị trường. Việc thực hiện lệnh giao dịch dựa vào cảm tính là điều nguy hiểm đối với bất cứ nhà giao dịch nào. Cùng tìm hiểu các cách phân tích thị trường Forex hiệu quả qua bài viết này!

Phân tích thị trường forex là gì?

Phân tích thị trường Forex là gì? Phân tích thị trường ngoại hối Forex có thể được hiểu là quá trình mà các Traders dựa vào kiến thức cá nhân cùng các công cụ, chỉ báo kỹ thuật để dự đoán hướng đi của đường giá thị trường trong tương lai. Bên cạnh những yếu tố trên, nhà đầu tư cũng nên để tâm đến những bản tin mới nhất trên thế giới để nắm bắt xu hướng thị trường tốt hơn.

3 phương pháp phân tích thị trường ngoại hối là gì?

3 phương pháp phân tích thị trường ngoại hối là gì?

Có một sự thật rằng thị trường ngoại hối luôn có sự biến động không ngừng. Cho dù là những nhà đầu tư có thâm niên cũng rất khó để lường trước được chiều hướng thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, thông qua việc phân tích, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra dự báo xu hướng trong tương lai. Từ đó, việc đặt lệnh của nhà đầu tư cũng dễ dàng hơn, mang lại lợi nhuận lớn hơn.

Ưu và nhược điểm của 3 cách phân tích thị trường forex

Phân tích cơ bản

Đối với phân tích cơ bản, Traders chú ý tập trung đến những yếu tố có tác động đến giá trị của đồng tiền đại diện một quốc gia. Bên cạnh đó, Traders cũng xem xét cầu – cung của các cặp tiền tệ. Muốn phân tích thị trường forex theo hướng cơ bản, nhà đầu tư cần quan tâm những điều sau đây:

Những yếu tố kinh tế giúp ích cho việc phân tích thị trường gồm có: lãi suất, GDP, GNP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp,…. Những tin tức về xã hội cũng sẽ có sự tác động không nhỏ đến thị trường. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư nên lưu tâm đến những bản tin liên quan đến quân sự, biểu tình, bộ máy quản lý,… của từng quốc gia. Những sự kiện lớn như thiên tai, bão lũ cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi của đường giá trên biểu đồ thị trường tài chính.

Phương pháp phân tích thị trường Forex đầu tiên: Phân tích cơ bản

Phương pháp phân tích thị trường Forex đầu tiên: Phân tích cơ bản

Để thuận tiện cho tiến trình theo dõi sự thay đổi của các cặp tiền tệ cũng như nắm bắt được trọn vẹn các tin tức trong nước và thế giới, nhà đầu tư có thể cân nhắc tham khảo các chính sách tiền tệ hoặc bảng lãi suất của ngân hàng trung ương. Tin tức về tình hình chính trị và kinh tế có thể theo dõi qua các phương tiện truyền thông lớn, đảm bảo nắm bắt thông tin nhanh chóng nhất.

Ưu điểm

  • Đầu tiên, phân tích cơ bản có thể dự đoán tương đối chính xác xu hướng của thị trường trong dài hạn cũng như trung hạn.
  • Bên cạnh đó, phân tích cơ bản sẽ có khả năng phản ứng nhanh chóng và kịp thời đối với những sự kiện và các tin tức bất ngờ. Nhờ vào điều này mà nó có thể giúp trader giảm thiểu tối đa rủi ro.

Nhược điểm

  • Traders phải tốn nhiều thời gian để theo dõi và cập nhật tin tức mỗi ngày. Bắt buộc nhà đầu tư phải có độ nhạy với thông tin mới.
  • Có thể đưa ra dự báo không chính xác trong những giao dịch ngắn hạn như Lướt Sóng ( Scalping) hoặc giao dịch trong ngày ( Day Trading),…

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì? Đây là phương pháp mà Traders phụ thuộc phần lớn vào biểu đồ cùng nhiều yếu tố khác như: sự thay đổi các mức giá, khối lượng giao dịch,… để tiến hành xác định phân tích thị trường. Dựa vào các biến động của những yếu tố trên mà nhà đầu tư có thể dự đoán được gần như là tuyệt đối về hướng đi hiện tại của thị trường và xu hướng giá trong thời gian tới. Chính vì vậy mà Traders có thể tìm kiếm thời điểm vào lệnh/ ra lệnh cùng các vị trí cắt lời/ chốt lỗ phù hợp để sở hữu mức lợi nhuận cao nhất.

Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào sự thay đổi giá để đưa ra dự báo xu hướng thị trường

Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào sự thay đổi giá để đưa ra dự báo xu hướng thị trường

Phương pháp phân tích kỹ thuật tập trung chủ yếu vào sự biến động giá. Chính vì vậy mà các Traders áp dụng phương pháp này thường sử dụng kết hợp với các công cụ hỗ trợ khác nhau để nhận biết được chính xác nhất sự thay đổi của mức giá, giúp giao dịch trên thị trường ngoại hối chính xác hơn. Các công cụ đưa ra tín hiệu chính xác nhất đối với mức giá gồm có:

  • Áp dụng các lý thuyết kinh tế điển hình như: Lý thuyết Dow, lý thuyết Elliott, lý thuyết sóng,…
  • Biểu đồ giá: Biểu đồ đường, biểu đồ thanh, nến Nhật,…
  • Các chỉ báo kỹ thuật: đường trung bình hội tụ phân kỳ ( MACD), đường trung bình động (MA), chỉ số dòng tiền (MFI), RSI, Bollinger Bands…
  • Các mô hình giá: mô hình 2 đáy, mô hình tam giác, vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh,…
  • Các mô hình nến cơ bản, mô hình nến đảo chiều, mô hình nến tiếp diễn xu hướng. Ví dụ như: mẫu nến Doji, nến Hammer,….

Ưu điểm

  • Phân tích thị trường ngoại hối theo phương pháp phân tích kỹ thuật không yêu cầu Traders phải nắm rõ kiến thức về thị trường tài chính. Ngoài ra, Traders cũng không cần phải thường xuyên update tin tức và các sự kiện lớn trên thế giới.
  • Việc tìm kiếm lệnh vào và lệnh ra dễ dàng hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn cho Traders.
  • Những công cụ hỗ trợ đều được trang bị sẵn nền tảng MT4/ MT5 cũng như TradingView, dễ dàng tìm kiếm và cài đặt.
  • Đưa ra dự báo chính xác nhất trong thị trường giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn.

Nhược điểm

  • Tín hiệu mà Traders nhận được thường xuất hiện sau hành động giá. Có nghĩa là ngay khi xác định được hành động giá thì xu hướng thị trường đó đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi.
  • Các Traders cần phải sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ để nhanh chóng nhận biết được sự thay đổi đường giá trên thị trường giao dịch ngoại hối.
  • Phương pháp phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa trên các yếu tố chủ quan của Traders. Mặc dù áp dụng chung một công cũ hỗ trợ kỹ thuật nhưng phán đoán về thị trường của mỗi Traders chắc chắn sẽ có sự khác biệt.

Phân tích tâm lý thị trường

Phân tích cảm tính là phương pháp có độ rủi ro cao nhất khi mà các Traders chủ yếu dựa vào nhận định chủ quan của mình để đưa ra quyết định giao dịch. Hầu như các quyết định giao dịch của phương pháp này đều dựa trên một vài cơ sở đơn giản của phân tích cơ bản và đưa ra dự đoán chiều hướng thị trường theo góc nhìn cá nhân.

Phân tích cảm tính thường không được đảm bảo về xác suất thành công với rất nhiều rủi ro thua lỗ

Phân tích cảm tính thường không được đảm bảo về xác suất thành công với rất nhiều rủi ro thua lỗ

Thường thì các Traders đều rất ít sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới làm quen với thị trường ngoại hối thì việc phân tích thị trường dựa vào cảm tính là điều không thể tránh khỏi. Đôi lúc các nhà đầu tư vẫn thu được về được lợi nhuận theo phương pháp này, tuy nhiên, phần lớn là dựa vào sự may mắn.

Ưu điểm

  • Traders không cần phải nắm rõ về thị trường tài chính cũng như không yêu cầu sử dụng thành thục công cụ hỗ trợ kỹ thuật. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng không cần trang bị kiến thức kinh tế, tài chính hoặc các tin tức, sự kiện theo dòng thời gian.
  • Nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp này ngay cả khi không có kinh nghiệm phân tích thị trường.
  • Hạn chế được khả năng bị thao túng tâm lý của các Shark và không chịu tác động bởi hiệu ứng đám đông.

Nhược điểm

  • Bởi vì không hoạt động dựa trên các nguyên lý phân tích khoa học nào khác nên mức độ rủi ro lớn, có thể thua lỗ bất cứ lúc nào.
  • Chủ yếu phụ thuộc vào mức độ may mắn của mỗi nhà đầu tư.

Kết hợp các phương pháp phân tích thị trường giao dịch ngoại hối

Trong 3 phương pháp trên, chúng ta có thể thấy rõ ưu và nhược điểm của mỗi hình thức riêng. Vậy nên, nếu muốn phân tích thị trường chính xác thì các nhà đầu tư nên cân nhắc và kết hợp 3 phương pháp này với nhau. Những phương pháp sẽ được sử dụng luân phiên trong điều kiện thị trường phù hợp. Ví dụ như phương pháp phân tích cơ bản nên sử dụng trong trung hạn và dài hạn. Ngược lại, đối với giao dịch ngắn hạn thì Traders nên thiên về phương pháp phân tích kỹ thuật.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa 3 phương pháp: cơ bản, kỹ thuật, cảm tính sẽ giúp cho các nhà đầu tư có được góc nhìn rộng nhất về thị trường. Giúp Traders dễ dàng nhìn ra xu hướng thị trường tương lai và có hướng đầu tư tốt nhất. Để áp dụng tốt 3 phương pháp này thì các anh em nên nhớ những nội dung như sau:

Theo dõi, cập nhật liên tục về tình hình kinh tế, chính trị trên toàn cầu. Đặc biệt ghi nhớ những tin tức về thiên tai, có mức độ tác động lớn như: động đất, sóng thần,….

Nắm rõ các lý thuyết cổ điển về kinh tế như lý thuyết Dow, lý thuyết Elliott, lý thuyết sóng,… Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải có được kiến thức về các loại biểu đồ thường gặp trên thị trường tài chính. Điển hình như: biểu đồ đường, biểu đồ thanh, nến Nhật,… hoặc các chỉ báo kỹ thuật.

Đôi lúc, lựa chọn đi ngược chiều xu hướng sẽ là một quyết định sáng suốt của các Traders. Điều này dường như có phần liều lĩnh nhưng đây cũng có thể sẽ là một cơ hội lớn để Trader thu về được nguồn lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, Traders cần phải có tín hiệu từ một chỉ báo cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại rồi mới nên quyết định có nên đi ngược chiều xu hướng hay không?

Một trong những yếu tố giúp cho việc phân tích thị trường kinh doanh ngoại hối chính là có kinh nghiệm giao dịch. Những thất bại từ các giao dịch xưa cũ sẽ là một bài học lớn để các nhà đầu tư có thêm kinh nghiệm tham gia thị trường. Traders cần phải có sự mài dũa từ thời gian thì mới có thể khôn ngoan tránh các bẫy giao dịch trên thị trường. Những tín hiệu ảo từ các chỉ báo hay những mẫu hình nến ảo là một trong những bẫy thị trường mà các Traders hay mắc phải nhất.

Yếu tố cuối cùng mà Forex Dictionary muốn nói với bạn chính là nên học hỏi từ những Trader đi trước. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch cùng bạn bè, người thân – những người đã có kiến thức trong lĩnh vực này để việc thực hiện giao dịch trở nên thuận lợi hơn.

Hướng dẫn kết hợp áp dụng 3 cách phân tích thị trường Forex đã chính thức khép lại bài viết này của chúng tôi. Mong rằng qua nội dung phía trên, nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức về lĩnh vực giao dịch tài chính ở thị trường ngoại hối. Đồng thời áp dụng các cách phân tích thị trường forex thành công vào thực tiễn để có thể thu được nhiều lợi nhuận.

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan